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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 2 760.00 | 4 450.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 550.00 | 20 674.00 | 56 877.00 | 77 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 937.00 | 23 433.00 | 71 504.00 | 94 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 729.00 | | 185 729.00 | 185 729.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 130.00 | | 314 130.00 | 314 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 068.00 | 23 433.00 | 385 634.00 | 409 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DG Autres réserves | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 497.00 | | | 125 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 313.00 | | | 306 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 634.00 | | | 385 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 974.00 | | | 219 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 567.00 | | 53 000.00 | 55 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 129.00 | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 629.00 | 94 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 84 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | | 53 000.00 | 37 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 14 784.00 | 2 166.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 14 784.00 | 2 166.00 | 10 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 185 729.00 | 185 729.00 | | 185 729.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 009.00 | 27 670.00 | 86 339.00 | 114 009.00 |
VI Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 784.00 | 240 607.00 | 177.00 | 240 784.00 |
VW T.V.A. | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 313.00 | 219 974.00 | 86 339.00 | 306 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
ST Autres comptes | 366 370.00 | | | 366 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 681.00 | | | 525 681.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 609.00 | | | 255 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 421.00 | | | 161 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |