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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 11 441.00 | 564.00 | 10 877.00 | 11 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 6 377.00 | 833.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 395.00 | 77 402.00 | 65 993.00 | 143 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 074.00 | 84 342.00 | 102 732.00 | 187 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 974.00 | | 157 974.00 | 157 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 461.00 | | 237 461.00 | 237 461.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 143.00 | | 437 143.00 | 437 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 217.00 | 84 342.00 | 539 875.00 | 624 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DG Autres réserves | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 169.00 | | | 233 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 329.00 | | | 447 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 875.00 | | | 539 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 831.00 | | 13 086.00 | 175 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 15 028.00 | 1 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 842.00 | | 187 074.00 | 1 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | | 13 086.00 | 148 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 383.00 | 23 959.00 | | 60 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 383.00 | 23 959.00 | | 60 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
UX Autres créances clients | 237 461.00 | 237 461.00 | | 237 461.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 684.00 | 37 373.00 | 112 311.00 | 149 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 197.00 | 279 169.00 | 15 028.00 | 294 197.00 |
VW T.V.A. | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 329.00 | 335 018.00 | 112 311.00 | 447 329.00 |