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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 5 644.00 | 1 566.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 750.00 | 54 740.00 | 87 011.00 | 141 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 831.00 | 60 383.00 | 115 448.00 | 175 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 947.00 | | 116 947.00 | 116 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
BZ Autres créances | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 657.00 | 60 383.00 | 452 274.00 | 512 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DG Autres réserves | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 895.00 | | | 369 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 274.00 | | | 452 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 637.00 | | 80 194.00 | 95 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 460.00 | | 63 500.00 | 85 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 16 694.00 | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 698.00 | 20 685.00 | | 39 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 698.00 | 20 685.00 | | 39 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 136 232.00 | 136 232.00 | | 136 232.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 457.00 | 36 568.00 | 149 889.00 | 186 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 576.00 | 176 706.00 | 16 871.00 | 193 576.00 |
VW T.V.A. | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 571.00 | 219 682.00 | 149 889.00 | 369 571.00 |