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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 210.00 | 4 202.00 | 3 008.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 250.00 | 35 497.00 | 42 754.00 | 78 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 637.00 | 39 698.00 | 55 939.00 | 95 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 875.00 | | 224 875.00 | 224 875.00 |
BZ Autres créances | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 056.00 | | 370 056.00 | 370 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 693.00 | 39 698.00 | 425 994.00 | 465 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DG Autres réserves | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 060.00 | | | 175 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 819.00 | | | 343 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 994.00 | | | 425 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 778.00 | | | 283 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 937.00 | | 2 200.00 | 94 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 95 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 85 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 760.00 | | 2 200.00 | 84 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 17 206.00 | 941.00 | 23 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 433.00 | 17 206.00 | 941.00 | 23 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 224 875.00 | 224 875.00 | | 224 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 721.00 | 88 721.00 | | 88 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 339.00 | 26 298.00 | 60 041.00 | 86 339.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 228.00 | 294 051.00 | 177.00 | 294 228.00 |
VW T.V.A. | 68 282.00 | 68 282.00 | | 68 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 819.00 | 283 778.00 | 60 041.00 | 343 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
ST Autres comptes | 438 375.00 | | | 438 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | | | 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 032.00 | | | 265 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 507.00 | | | 171 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 832.00 | | | 516 832.00 |