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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 2 583.00 | 5 235.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 1 270.00 | 23 429.00 | 24 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 017.00 | 3 852.00 | 72 165.00 | 76 017.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 100.00 | 3 852.00 | 92 248.00 | 96 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 409.00 | | | -9 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | -9 409.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | -3 738.00 | 591.00 | | -3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 425.00 | 49 538.00 | | 75 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 3 605.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 248.00 | 6 096.00 | | 12 248.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 986.00 | 62 739.00 | | 95 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 248.00 | 63 330.00 | | 92 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 319.00 | | 113 319.00 | 113 319.00 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 894.00 | 38 251.00 | | 114 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 223.00 | 47 661.00 | | 119 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | -9 409.00 | | -4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 367.00 | | 23 650.00 | 52 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | 23 650.00 | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 1 564.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 564.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 831.00 | 9 331.00 | 3 500.00 | 12 831.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |