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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 5 710.00 | 2 108.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 6 989.00 | 17 710.00 | 24 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 017.00 | 12 699.00 | 63 318.00 | 76 017.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 644.00 | 12 699.00 | 79 945.00 | 92 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 889.00 | -13 738.00 | | -23 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 965.00 | -10 151.00 | | -9 965.00 |
DL TOTAL (I) | -23 854.00 | -13 889.00 | | -23 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 925.00 | 75 425.00 | | 78 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 543.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | 15 332.00 | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 800.00 | 96 799.00 | | 103 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 945.00 | 82 910.00 | | 79 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 492.00 | 103 328.00 | | 105 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 457.00 | 113 479.00 | | 115 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 965.00 | -10 151.00 | | -9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 1 564.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 1 564.00 | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 908.00 | 8 408.00 | 3 500.00 | 11 908.00 |
VW T.V.A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |