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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 13 408.00 | 13 291.00 | 26 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 017.00 | 21 226.00 | 56 791.00 | 78 017.00 |
BT Marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 395.00 | 21 226.00 | 65 169.00 | 86 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 710.00 | -33 854.00 | | -56 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 713.00 | -22 856.00 | | -11 713.00 |
DL TOTAL (I) | -58 423.00 | -46 710.00 | | -58 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 397.00 | 85 991.00 | | 107 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 8 826.00 | | 3 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 21 209.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 592.00 | 116 034.00 | | 123 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 169.00 | 69 323.00 | | 65 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 523.00 | 59 558.00 | | 71 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 236.00 | 82 414.00 | | 83 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 713.00 | -22 856.00 | | -11 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273.00 | 545.00 | | 7 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 273.00 | 545.00 | | 7 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 174.00 | 5 674.00 | 3 500.00 | 9 174.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |