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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 7 273.00 | 545.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 10 032.00 | 16 667.00 | 26 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 017.00 | 17 306.00 | 60 711.00 | 78 017.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 629.00 | 17 306.00 | 69 323.00 | 86 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 854.00 | -23 889.00 | | -33 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | -9 965.00 | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | -46 710.00 | -23 854.00 | | -46 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 991.00 | 78 925.00 | | 85 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 2 426.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 22 449.00 | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 034.00 | 103 800.00 | | 116 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 323.00 | 79 945.00 | | 69 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 358.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 358.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -358.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 558.00 | 105 492.00 | | 59 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 414.00 | 115 457.00 | | 82 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | -9 965.00 | | -22 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 017.00 | | 2 000.00 | 76 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 517.00 | | 2 000.00 | 32 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 1 564.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 1 564.00 | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VI Groupe et associés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 647.00 | 8 147.00 | 3 500.00 | 11 647.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 034.00 | 116 026.00 | 7.00 | 116 034.00 |