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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 690.00 | 10 158.00 | 55 532.00 | 65 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 769.00 | 1 931.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 206 353.00 | 27 460.00 | 178 893.00 | 206 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 291.00 | 10 019.00 | 65 272.00 | 75 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 828.00 | 119 089.00 | 798 740.00 | 917 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 863.00 | 167 495.00 | 1 100 368.00 | 1 267 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 284 952.00 | | 284 952.00 | 284 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 363 323.00 | | 363 323.00 | 363 323.00 |
CF Disponibilités | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 947.00 | | 861 947.00 | 861 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 810.00 | 167 495.00 | 1 962 315.00 | 2 129 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 663.00 | | | 1 616 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 700.00 | | | -493 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 963.00 | | | 1 122 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 439.00 | | | 477 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 695.00 | | | 815 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 315.00 | | | 1 962 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 640.00 | | 2 107 640.00 | 2 107 640.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 904.00 | | 2 107 904.00 | 2 107 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 292.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 002.00 | | | 353 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 036.00 | | | 378 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 827.00 | | | 2 468 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 527.00 | | | 2 962 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 700.00 | | | -493 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 643 663.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 800.00 | 1 267 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 800.00 | 1 199 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 575 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 293.00 | 22 798.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 158.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179 366.00 | 22 798.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 439.00 | 477 439.00 | | 477 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 144 301.00 | 144 301.00 | | 144 301.00 |
VC Groupe et associés | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 472.00 | 368 472.00 | | 368 472.00 |
VW T.V.A. | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 695.00 | 815 695.00 | | 815 695.00 |