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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 390.00 | 40 471.00 | 27 919.00 | 68 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 433.00 | 662 386.00 | 527 047.00 | 1 189 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 823.00 | 702 857.00 | 554 966.00 | 1 257 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 463.00 | 519.00 | 45 944.00 | 46 463.00 |
BZ Autres créances | 754 130.00 | 466.00 | 753 664.00 | 754 130.00 |
CF Disponibilités | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 332.00 | 985.00 | 917 347.00 | 918 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 155.00 | 703 843.00 | 1 472 313.00 | 2 176 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -271 462.00 | 102 568.00 | | -271 462.00 |
DL TOTAL (I) | -271 462.00 | 102 568.00 | | -271 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 19 215.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 19 215.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 1 790 667.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 398.00 | 115 164.00 | | 58 398.00 |
EA Autres dettes | 1 617 853.00 | 14 000.00 | | 1 617 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 774.00 | 1 971 234.00 | | 1 737 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 313.00 | 2 093 018.00 | | 1 472 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 255 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 255 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 120.00 | |
GE Autres charges | | | 59 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 809.00 | 2 605 472.00 | | 2 300 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 839.00 | 2 770 658.00 | | 2 674 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 030.00 | -165 186.00 | | -374 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 823.00 | | | 1 257 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 433.00 | | | 1 189 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 768.00 | 178 089.00 | | 524 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 242.00 | 9 229.00 | | 31 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 526.00 | 168 860.00 | | 493 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 215.00 | 6 000.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 215.00 | 6 000.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 19 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 398.00 | 29 959.00 | 28 439.00 | 58 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 656.00 | 1 618 656.00 | | 1 618 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 577.00 | 1 710 138.00 | 28 439.00 | 1 738 577.00 |