| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 690.00 | 19 574.00 | 46 116.00 | 65 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 669.00 | 1 031.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 206 353.00 | 56 939.00 | 149 414.00 | 206 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 20 906.00 | 63 410.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 828.00 | 246 965.00 | 648 863.00 | 895 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 887.00 | 346 053.00 | 930 834.00 | 1 276 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 432.00 | 487.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
CF Disponibilités | 213 922.00 | | 213 922.00 | 213 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 220.00 | 2 432.00 | 910 788.00 | 913 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 107.00 | 348 485.00 | 1 841 622.00 | 2 190 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 663.00 | 1 616 663.00 | | 1 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -493 700.00 | | | -493 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 207.00 | -493 700.00 | | -855 207.00 |
DL TOTAL (I) | 267 756.00 | 1 122 963.00 | | 267 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 892.00 | 23 657.00 | | 23 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 892.00 | 23 657.00 | | 23 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 103.00 | 32 132.00 | | 384 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 300.00 | 477 439.00 | | 1 028 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 456.00 | 302 033.00 | | 113 456.00 |
EA Autres dettes | | 4 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 975.00 | 815 695.00 | | 1 549 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 622.00 | 1 962 315.00 | | 1 841 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 440 936.00 | | 2 440 936.00 | 2 440 936.00 |
FG Production vendue services | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 155.00 | | 2 441 155.00 | 2 441 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | 353 002.00 | | 10 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 330.00 | 1 377.00 | | 125 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 330.00 | 378 036.00 | | 125 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 592.00 | -25 034.00 | | -114 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 123.00 | 2 468 827.00 | | 2 481 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 330.00 | 2 962 527.00 | | 3 336 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 207.00 | -493 700.00 | | -855 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 863.00 | | 31 024.00 | 1 267 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 276 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 1 208 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 473.00 | | 31 024.00 | 1 199 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 495.00 | 178 559.00 | | 167 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | 9 416.00 | | 10 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 900.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 568.00 | 168 242.00 | | 156 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 657.00 | 23 892.00 | 23 657.00 | 23 657.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 657.00 | 26 324.00 | 23 657.00 | 23 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 324.00 | 23 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 300.00 | 1 028 300.00 | | 1 028 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VC Groupe et associés | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VI Groupe et associés | 274 039.00 | 274 039.00 | | 274 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 975.00 | 1 549 975.00 | | 1 549 975.00 |