| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 690.00 | 28 673.00 | 37 017.00 | 65 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 569.00 | 131.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 6 344.00 | 2 657.00 | 3 687.00 | 6 344.00 |
AP Constructions | 200 009.00 | 83 761.00 | 116 248.00 | 200 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 315.00 | 32 263.00 | 52 052.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 765.00 | 374 845.00 | 523 920.00 | 898 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 257 823.00 | 524 768.00 | 733 055.00 | 1 257 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 353 860.00 | | 353 860.00 | 353 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 454.00 | 775.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 977 641.00 | | 977 641.00 | 977 641.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 416.00 | 2 454.00 | 1 359 962.00 | 1 362 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 240.00 | 527 222.00 | 2 093 018.00 | 2 620 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 663.00 | 1 616 663.00 | | 1 616 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 908.00 | -493 700.00 | | -1 348 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 186.00 | -855 207.00 | | -165 186.00 |
DL TOTAL (I) | 102 568.00 | 267 756.00 | | 102 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 215.00 | 23 892.00 | | 19 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 215.00 | 23 892.00 | | 19 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 667.00 | 1 028 300.00 | | 1 790 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | 113 456.00 | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 234.00 | 1 549 975.00 | | 1 971 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 018.00 | 1 841 622.00 | | 2 093 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 234.00 | | | 1 971 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 321.00 | | 2 596 321.00 | 2 596 321.00 |
FG Production vendue services | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 322.00 | | 2 599 322.00 | 2 599 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 125 330.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 125 330.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -114 592.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 472.00 | 2 481 123.00 | | 2 605 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 659.00 | 3 336 330.00 | | 2 770 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 186.00 | -855 207.00 | | -165 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 887.00 | | 9 281.00 | 1 276 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 344.00 | | 1 257 823.00 | 28 344.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 1 189 433.00 | 28 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 497.00 | | 9 281.00 | 1 208 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 053.00 | 178 715.00 | | 346 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 574.00 | 9 099.00 | | 19 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 900.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 810.00 | 168 717.00 | | 324 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 892.00 | | 4 677.00 | 23 892.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | 22.00 | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 22.00 | | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 324.00 | 22.00 | 4 677.00 | 26 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 4 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 667.00 | 1 790 667.00 | | 1 790 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 154 744.00 | 154 744.00 | | 154 744.00 |
VC Groupe et associés | 575 757.00 | 575 757.00 | | 575 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VP Divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 439.00 | 212 439.00 | | 212 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 855.00 | 1 003 855.00 | | 1 003 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 234.00 | 1 971 234.00 | | 1 971 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 131 359.00 | | | 131 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 659.00 | | | 248 659.00 |
YT Sous‐traitance | 148 845.00 | | | 148 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 356.00 | | | 324 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 462.00 | | | 534 462.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |