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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 204.00 | 11 710.00 | 40 494.00 | 52 204.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 279.00 | 11 710.00 | 365 569.00 | 377 279.00 |
060 Stock marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
072 Créances – Autres | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
084 Disponibilités | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
110 Total général Actif | 432 275.00 | 11 710.00 | 420 565.00 | 432 275.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 421.00 | | | 144 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
230 Autres produits | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 225.00 | | | -7 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 818.00 | | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
252 Charges sociales | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
262 Autres charges | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 734.00 | | | -28 734.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 584.00 | | | -31 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377 379.00 | | | 377 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |