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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 872.00 | 34 349.00 | 33 523.00 | 67 872.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 086.00 | 34 349.00 | 358 737.00 | 393 086.00 |
060 Stock marchandises | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
072 Créances – Autres | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
084 Disponibilités | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
110 Total général Actif | 508 409.00 | 34 349.00 | 474 060.00 | 508 409.00 |
134 Report à nouveau | | | 17 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 121.00 | 167 308.00 | | 127 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 218.00 | 66 835.00 | | 70 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 12 000.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 158.00 | 1 705.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 997.00 | 247 848.00 | | 202 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 385.00 | 60 026.00 | | 50 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | -1 779.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | 999.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 33 158.00 | 32 229.00 | | 33 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 089.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 114.00 | 63 266.00 | | 47 114.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | 14 209.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 330.00 | 11 309.00 | | 11 330.00 |
262 Autres charges | 12 513.00 | 11 613.00 | | 12 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 400.00 | 192 963.00 | | 166 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 597.00 | 54 885.00 | | 36 597.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | 2 249.00 | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 485.00 | 500.00 | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 2 668.00 | | 4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 254.00 | 49 468.00 | | 29 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 059.00 | | | 391 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |