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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 179.00 | 49 886.00 | 20 293.00 | 70 179.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 470.00 | 49 886.00 | 345 584.00 | 395 470.00 |
060 Stock marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
084 Disponibilités | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
110 Total général Actif | 481 788.00 | 49 886.00 | 431 902.00 | 481 788.00 |
134 Report à nouveau | | | 114 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 950.00 | 69 885.00 | | 137 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 420.00 | 72 053.00 | | 70 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 73 502.00 | | |
230 Autres produits | 5 779.00 | 588.00 | | 5 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 149.00 | 216 029.00 | | 214 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 960.00 | 48 463.00 | | 66 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 463.00 | 11.00 | | 1 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | -199.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 32 517.00 | 32 769.00 | | 32 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 838.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 377.00 | 37 326.00 | | 59 377.00 |
252 Charges sociales | 14 139.00 | 10 699.00 | | 14 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 929.00 | 7 709.00 | | 7 929.00 |
262 Autres charges | 11 966.00 | 8 485.00 | | 11 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 384.00 | 146 100.00 | | 195 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 765.00 | 69 928.00 | | 18 765.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 473.00 | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 211.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 903.00 | 67 245.00 | | 15 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |