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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 917.00 | 23 019.00 | 42 898.00 | 65 917.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 059.00 | 23 019.00 | 368 040.00 | 391 059.00 |
060 Stock marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
072 Créances – Autres | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
084 Disponibilités | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
110 Total général Actif | 492 703.00 | 23 019.00 | 469 684.00 | 492 703.00 |
134 Report à nouveau | | | -31 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 308.00 | 144 421.00 | | 167 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 835.00 | 56 179.00 | | 66 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | 1 133.00 | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 848.00 | 201 732.00 | | 247 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 026.00 | 59 704.00 | | 60 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 779.00 | -7 225.00 | | -1 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 999.00 | 818.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 32 229.00 | 79 356.00 | | 32 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -497.00 | | | -497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 15 020.00 | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 266.00 | 49 950.00 | | 63 266.00 |
252 Charges sociales | 14 209.00 | 13 438.00 | | 14 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 309.00 | 11 786.00 | | 11 309.00 |
262 Autres charges | 11 613.00 | 7 619.00 | | 11 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 963.00 | 230 467.00 | | 192 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 885.00 | -28 734.00 | | 54 885.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | 2 825.00 | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 468.00 | -31 584.00 | | 49 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 279.00 | | | 377 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |