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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 000.00 | 1 146.00 | 52 854.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 130.00 | 1 972.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 338.00 | 11 770.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 210.00 | 1 614.00 | 66 596.00 | 68 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 771.00 | 1 614.00 | 141 157.00 | 142 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 623.00 | | | 54 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | | | 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 615.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VB T. V. A. | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |