| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 385.00 | 14 404.00 | 42 981.00 | 57 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 532.00 | 570.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 4 706.00 | 10 351.00 | 15 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 545.00 | 20 642.00 | 56 903.00 | 77 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 785.00 | 20 642.00 | 135 143.00 | 155 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 102.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 30 104.00 | | 22 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 627.00 | 11 490.00 | | 7 627.00 |
EA Autres dettes | 101 183.00 | 73 851.00 | | 101 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 242.00 | 115 547.00 | | 131 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 143.00 | 119 447.00 | | 135 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 854.00 | | 221 854.00 | 221 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 689.00 | 27 433.00 | | 23 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 27 433.00 | | 23 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 727.00 | 27 433.00 | | 20 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 615.00 | 240 394.00 | | 245 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 615.00 | 240 396.00 | | 245 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 545.00 | | 3 000.00 | 74 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 062.00 | 9 581.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 9 581.00 | | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 100 943.00 | 100 943.00 | | 100 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 193.00 | 29 193.00 | 3 000.00 | 32 193.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |