| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 385.00 | 7 761.00 | 49 624.00 | 57 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 831.00 | 1 271.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 058.00 | 2 469.00 | 12 588.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 545.00 | 11 062.00 | 63 483.00 | 74 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 508.00 | 11 062.00 | 119 447.00 | 130 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 401.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 901.00 | | 3 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 19 878.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 490.00 | 4 995.00 | | 11 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 855.00 | | |
EA Autres dettes | 73 851.00 | 82 467.00 | | 73 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 547.00 | 137 255.00 | | 115 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 447.00 | 141 156.00 | | 119 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 433.00 | 17 750.00 | | 27 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 433.00 | 17 750.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 433.00 | 17 750.00 | | 27 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 394.00 | 54 623.00 | | 240 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 396.00 | 54 222.00 | | 240 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 401.00 | | -2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 210.00 | | 6 335.00 | 68 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 210.00 | | 6 335.00 | 68 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 9 447.00 | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 9 447.00 | | 1 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |