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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 440.00 | 1 998.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 486.00 | 440.00 | 10 813 046.00 | 10 813 486.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 915 654.00 | 440.00 | 10 915 214.00 | 10 915 654.00 |
CU Autres participations | 10 811 048.00 | | 10 811 048.00 | 10 811 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 659.00 | | | -290 659.00 |
DK Provisions réglementées | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 508.00 | | | 2 237 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052 526.00 | | | 6 052 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 563 805.00 | | | 8 563 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 214.00 | | | 10 915 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 091.00 | | | 778 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 167.00 | | | -28 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 659.00 | | | 290 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 659.00 | | | -290 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 813 486.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 813 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 052 467.00 | 766 753.00 | 2 857 144.00 | 6 052 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 563 805.00 | 778 091.00 | 2 857 144.00 | 8 563 805.00 |