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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 065.00 | 372.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 485.00 | 110 959.00 | 10 702 526.00 | 10 813 485.00 |
BZ Autres créances | 161 481.00 | | 161 481.00 | 161 481.00 |
CF Disponibilités | 622 062.00 | | 622 062.00 | 622 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 761.00 | | 783 761.00 | 783 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 247.00 | 110 959.00 | 11 486 287.00 | 11 597 247.00 |
CU Autres participations | 10 811 047.00 | 108 894.00 | 10 702 153.00 | 10 811 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | 245 564.00 | -348 159.00 | | 245 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 085.00 | 731 678.00 | | 635 085.00 |
DK Provisions réglementées | 152 586.00 | 90 377.00 | | 152 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 286.00 | 2 973 896.00 | | 3 555 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 915.00 | 365 324.00 | | 616 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 915.00 | 365 324.00 | | 616 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620 178.00 | 5 337 311.00 | | 4 620 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 939.00 | 56 954.00 | | 173 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | 7 065.00 | | 12 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 085.00 | 7 901 330.00 | | 7 314 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 287.00 | 11 240 550.00 | | 11 486 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 085.00 | 29 902.00 | | 4 814 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 29 902.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 209.00 | 62 210.00 | | 62 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 209.00 | -62 210.00 | | -62 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 344.00 | -110 374.00 | | -99 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 830.00 | 1 250 012.00 | | 1 023 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 744.00 | 518 334.00 | | 388 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 085.00 | 731 678.00 | | 635 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813 486.00 | | | 10 813 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811 048.00 | | | 10 811 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253.00 | 813.00 | | 1 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 253.00 | 813.00 | | 1 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 377.00 | 62 210.00 | | 90 377.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 324.00 | 251 591.00 | | 365 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620 098.00 | 4 620 098.00 | | 4 620 098.00 |
VI Groupe et associés | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 314 086.00 | 4 814 086.00 | | 7 314 086.00 |