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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 1 253.00 | 1 185.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 486.00 | 133 977.00 | 10 679 509.00 | 10 813 486.00 |
BZ Autres créances | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
CF Disponibilités | 398 796.00 | | 398 796.00 | 398 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 042.00 | | 561 042.00 | 561 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 527.00 | 133 977.00 | 11 240 550.00 | 11 374 527.00 |
CU Autres participations | 10 811 048.00 | 132 724.00 | 10 678 324.00 | 10 811 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 159.00 | | | -348 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 678.00 | -290 659.00 | | 731 678.00 |
DK Provisions réglementées | 90 377.00 | 28 167.00 | | 90 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 896.00 | 2 237 508.00 | | 2 973 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 324.00 | 113 900.00 | | 365 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 324.00 | 113 900.00 | | 365 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337 311.00 | 6 052 526.00 | | 5 337 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 954.00 | 3 240.00 | | 56 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 8 040.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 901 330.00 | 8 563 805.00 | | 7 901 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 550.00 | 10 915 214.00 | | 11 240 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 902.00 | 778 091.00 | | 29 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 902.00 | 778 091.00 | | 29 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 210.00 | 28 167.00 | | 62 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 210.00 | -28 167.00 | | -62 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 374.00 | | | -110 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 012.00 | | | 1 250 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 334.00 | 290 659.00 | | 518 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 678.00 | -290 659.00 | | 731 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 813 486.00 | | | 10 813 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 813.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 813.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 337 224.00 | 5 337 224.00 | | 5 337 224.00 |
VI Groupe et associés | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 245.00 | 162 245.00 | | 162 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 330.00 | 5 401 330.00 | | 7 901 330.00 |