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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 813 485.00 | 204 808.00 | 10 608 677.00 | 10 813 485.00 |
BZ Autres créances | 574 237.00 | | 574 237.00 | 574 237.00 |
CF Disponibilités | 315 860.00 | | 315 860.00 | 315 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 332.00 | | 890 332.00 | 890 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 818.00 | 204 808.00 | 11 499 010.00 | 11 703 818.00 |
CU Autres participations | 10 811 047.00 | 202 370.00 | 10 608 677.00 | 10 811 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
DH Report à nouveau | 783 894.00 | | | 783 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 839.00 | | | 581 839.00 |
DK Provisions réglementées | 214 795.00 | | | 214 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 335.00 | | | 4 134 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 506.00 | | | 868 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 506.00 | | | 868 506.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 374.00 | | | 3 904 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 168.00 | | | 6 496 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 499 010.00 | | | 11 499 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 312.00 | | | 853 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 209.00 | | | -62 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 180.00 | | | -105 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 595.00 | | | 1 101 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 755.00 | | | 519 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 839.00 | | | 581 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 813 486.00 | | | 10 813 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 813 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811 048.00 | | | 10 811 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 373.00 | | 2 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | 373.00 | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 894.00 | 93 476.00 | | 108 894.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 586.00 | 62 210.00 | | 152 586.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 915.00 | 251 591.00 | | 616 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 894.00 | 93 476.00 | | 108 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 395.00 | 407 277.00 | | 878 395.00 |
UG ‐ Financières | | 345 067.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
UX Autres créances clients | 574 237.00 | 574 237.00 | | 574 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 374.00 | 761 518.00 | 3 142 856.00 | 3 904 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 472.00 | 574 472.00 | | 574 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 169.00 | 853 313.00 | 5 642 856.00 | 6 496 169.00 |