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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
CF Disponibilités | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 696.00 | | 252 696.00 | 252 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 196.00 | | 1 565 196.00 | 1 565 196.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
DL TOTAL (I) | 521 018.00 | | | 521 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 780.00 | | | 694 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 178.00 | | | 1 044 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 196.00 | | | 1 565 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 893.00 | | | 289 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 099.00 | 35 718.00 | 135 822.00 | 349 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 780.00 | 97 907.00 | 394 022.00 | 694 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 178.00 | 133 925.00 | 529 844.00 | 1 044 178.00 |