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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
BZ Autres créances | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CF Disponibilités | 210 292.00 | | 210 292.00 | 210 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 902.00 | | 1 623 902.00 | 1 623 902.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 353 932.00 | 181 432.00 | | 353 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 747.00 | 247 499.00 | | 181 747.00 |
DL TOTAL (I) | 835 979.00 | 729 232.00 | | 835 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 870.00 | 600 534.00 | | 502 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 260.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 282 458.00 | 316 210.00 | | 282 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 924.00 | 918 004.00 | | 787 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 902.00 | 1 647 235.00 | | 1 623 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 996.00 | 138 271.00 | | 139 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 850.00 | 270 070.00 | | 193 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103.00 | 22 571.00 | | 12 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 747.00 | 247 499.00 | | 181 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 458.00 | 36 312.00 | 138 552.00 | 282 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 870.00 | 101 088.00 | 401 782.00 | 502 870.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 924.00 | 139 996.00 | 540 334.00 | 787 924.00 |