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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
CF Disponibilités | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 735.00 | | 334 735.00 | 334 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 235.00 | | 1 647 235.00 | 1 647 235.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 181 432.00 | | | 181 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 499.00 | 248 018.00 | | 247 499.00 |
DL TOTAL (I) | 729 232.00 | 521 018.00 | | 729 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 534.00 | 694 780.00 | | 600 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 300.00 | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 316 210.00 | 349 099.00 | | 316 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 004.00 | 1 044 178.00 | | 918 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 235.00 | 1 565 196.00 | | 1 647 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 070.00 | 289 893.00 | | 270 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 571.00 | 41 875.00 | | 22 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 499.00 | 248 018.00 | | 247 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 500.00 | | | 1 312 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 210.00 | 36 280.00 | 137 180.00 | 316 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 534.00 | 100 731.00 | 397 883.00 | 600 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 004.00 | 138 271.00 | 535 063.00 | 918 004.00 |