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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | 1 028.00 | 2 775.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 003.00 | 1 028.00 | 1 317 975.00 | 1 319 003.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 671.00 | | 126 671.00 | 126 671.00 |
CF Disponibilités | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 925.00 | | 318 925.00 | 318 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 929.00 | 1 028.00 | 1 636 900.00 | 1 637 929.00 |
CU Autres participations | 1 312 500.00 | | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 535 679.00 | 353 932.00 | | 535 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 329.00 | 181 747.00 | | 114 329.00 |
DL TOTAL (I) | 950 307.00 | 835 979.00 | | 950 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 250.00 | 502 870.00 | | 404 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 232.00 | 232.00 | | 30 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 2 364.00 | | 3 743.00 |
EA Autres dettes | 248 368.00 | 282 458.00 | | 248 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 593.00 | 787 924.00 | | 686 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 900.00 | 1 623 902.00 | | 1 636 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 768.00 | 139 996.00 | | 161 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 036.00 | 193 850.00 | | 130 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 707.00 | 12 103.00 | | 15 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 329.00 | 181 747.00 | | 114 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 500.00 | | 6 503.00 | 1 312 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 500.00 | | 2 700.00 | 1 312 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 368.00 | 36 345.00 | 139 938.00 | 248 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 249.00 | 91 448.00 | 312 801.00 | 404 249.00 |
VI Groupe et associés | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 593.00 | 161 768.00 | 452 739.00 | 686 593.00 |