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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 11 575.00 | 12 533.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 232.00 | 218 587.00 | 98 644.00 | 317 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 308.00 | 234 414.00 | 201 894.00 | 436 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 616.00 | 464 576.00 | 338 041.00 | 802 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BT Marchandises | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CF Disponibilités | 198 529.00 | | 198 529.00 | 198 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 885.00 | | 258 885.00 | 258 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 501.00 | 464 576.00 | 596 926.00 | 1 061 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 409 596.00 | 396 567.00 | | 409 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 681.00 | 29 028.00 | | 36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 473 776.00 | 453 096.00 | | 473 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721.00 | 22 699.00 | | 1 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 705.00 | 8 589.00 | | 13 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 37 208.00 | | 27 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | 53 633.00 | | 79 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 150.00 | 122 773.00 | | 123 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 926.00 | 575 868.00 | | 596 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 445.00 | 112 488.00 | | 109 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
FG Production vendue services | 597 718.00 | | 597 718.00 | 597 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 399.00 | | 620 399.00 | 620 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 378.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 342.00 | 9 596.00 | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | 9 596.00 | | 9 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499.00 | 5 384.00 | | 3 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | 1 248.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 6 632.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 080.00 | 2 964.00 | | 5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 4 169.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 979.00 | 574 984.00 | | 639 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 298.00 | 545 956.00 | | 603 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 681.00 | 29 028.00 | | 36 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 457.00 | | 75 243.00 | 787 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 083.00 | 802 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 083.00 | 753 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 380.00 | | 75 243.00 | 738 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 892.00 | 82 831.00 | 39 147.00 | 420 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 2 000.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 317.00 | 80 831.00 | 39 147.00 | 411 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VP Divers | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 880.00 | 21 711.00 | 3 169.00 | 24 880.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 445.00 | 109 445.00 | | 109 445.00 |