| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 12 108.00 | 12 000.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 597.00 | 278 063.00 | 43 534.00 | 321 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 812.00 | 309 373.00 | 224 439.00 | 533 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 485.00 | 599 544.00 | 305 941.00 | 905 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BZ Autres créances | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
CF Disponibilités | 238 931.00 | | 238 931.00 | 238 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 562.00 | | 326 562.00 | 326 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 047.00 | 599 544.00 | 632 503.00 | 1 232 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 464 090.00 | 442 219.00 | | 464 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | 41 871.00 | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 488 161.00 | 511 590.00 | | 488 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 254.00 | 62 980.00 | | 49 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | 6 257.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 47 707.00 | | 43 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 459.00 | 60 473.00 | | 46 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 343.00 | 178 062.00 | | 144 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 503.00 | 689 652.00 | | 632 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 012.00 | 124 750.00 | | 109 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 180.00 | 19.00 | | 2 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
FG Production vendue services | 417 388.00 | | 417 388.00 | 417 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 243.00 | | 429 243.00 | 429 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 134.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 816.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 993.00 | 7 344.00 | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 9 159.00 | | 5 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 2 109.00 | | 1 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 5 074.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 7 183.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | 1 977.00 | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 514.00 | 584 786.00 | | 495 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 943.00 | 542 915.00 | | 498 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | 41 871.00 | | -3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 310.00 | | 14 145.00 | 907 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 905 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 855 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 234.00 | | 14 145.00 | 857 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 891.00 | 80 972.00 | 14 319.00 | 532 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 783.00 | 80 972.00 | 14 319.00 | 520 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 074.00 | 16 029.00 | 31 045.00 | 47 074.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VP Divers | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 058.00 | 109 012.00 | 31 045.00 | 140 058.00 |