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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 12 108.00 | 12 000.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 056.00 | 255 269.00 | 74 787.00 | 330 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 178.00 | 265 514.00 | 261 664.00 | 527 178.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 310.00 | 532 891.00 | 374 420.00 | 907 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CF Disponibilités | 252 341.00 | | 252 341.00 | 252 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 233.00 | | 315 233.00 | 315 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 543.00 | 532 891.00 | 689 652.00 | 1 222 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 442 219.00 | 430 276.00 | | 442 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 871.00 | 31 943.00 | | 41 871.00 |
DL TOTAL (I) | 511 590.00 | 489 719.00 | | 511 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 980.00 | 36 229.00 | | 62 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 257.00 | 7 969.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 22 581.00 | | 47 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | 62 683.00 | | 60 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 062.00 | 130 107.00 | | 178 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 652.00 | 619 826.00 | | 689 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 750.00 | 101 701.00 | | 124 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FG Production vendue services | 543 595.00 | | 543 595.00 | 543 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 759.00 | | 564 759.00 | 564 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | 6 258.00 | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 344.00 | 9 024.00 | | 7 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 159.00 | 15 283.00 | | 9 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 109.00 | 4 342.00 | | 2 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 074.00 | 357.00 | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 4 699.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | 10 584.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 5 296.00 | | 8 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 786.00 | 603 192.00 | | 584 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 915.00 | 571 249.00 | | 542 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 871.00 | 31 943.00 | | 41 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 588.00 | | 180 621.00 | 837 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | 77 565.00 | 907 310.00 | 33 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 77 565.00 | 857 234.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 511.00 | | 179 621.00 | 788 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | 1 000.00 | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 013.00 | 92 884.00 | 75 006.00 | 515 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 905.00 | 92 884.00 | 75 006.00 | 502 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 962.00 | 15 907.00 | 47 055.00 | 62 962.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 805.00 | 124 750.00 | 47 055.00 | 171 805.00 |