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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 108.00 | 12 108.00 | 12 000.00 | 24 108.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 078.00 | 271 429.00 | 49 649.00 | 321 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 304.00 | 315 770.00 | 130 534.00 | 446 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
AX Avances et acomptes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 417.00 | 599 307.00 | 272 110.00 | 871 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BT Marchandises | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 396 625.00 | | 396 625.00 | 396 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 388.00 | | 456 388.00 | 456 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 805.00 | 599 307.00 | 728 498.00 | 1 327 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 440 661.00 | 464 090.00 | | 440 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 595.00 | -3 430.00 | | 82 595.00 |
DL TOTAL (I) | 550 756.00 | 488 161.00 | | 550 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 096.00 | 49 254.00 | | 31 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 422.00 | 4 285.00 | | 6 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 43 700.00 | | 28 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 489.00 | 46 459.00 | | 99 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 742.00 | 144 343.00 | | 177 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 498.00 | 632 503.00 | | 728 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 413.00 | 109 012.00 | | 156 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 2 180.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
FG Production vendue services | 721 793.00 | | 721 793.00 | 721 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 005.00 | | 748 005.00 | 748 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 1 882.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 715.00 | 3 993.00 | | 74 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 512.00 | 5 874.00 | | 78 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 972.00 | 1 651.00 | | 112 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 838.00 | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 589.00 | 2 489.00 | | 113 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 076.00 | 3 385.00 | | -35 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 709.00 | 495 514.00 | | 831 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 114.00 | 498 943.00 | | 749 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 595.00 | -3 430.00 | | 82 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 485.00 | | 151 548.00 | 905 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 52 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 616.00 | 871 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 224.00 | 771 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 409.00 | | 101 488.00 | 855 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 50 060.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 544.00 | 72 407.00 | 72 644.00 | 599 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 436.00 | 72 407.00 | 72 644.00 | 587 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 059.00 | 16 152.00 | 14 907.00 | 31 059.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 651.00 | 19 357.00 | 1 294.00 | 20 651.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 320.00 | 156 413.00 | 14 907.00 | 171 320.00 |