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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 551.00 | 45 029.00 | 522.00 | 45 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 404.00 | 47 695.00 | 5 709.00 | 53 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 359.00 | | 418 359.00 | 418 359.00 |
BZ Autres créances | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | 761 522.00 | | 761 522.00 | 761 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 740.00 | | 2 129 740.00 | 2 129 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 144.00 | 47 695.00 | 2 135 449.00 | 2 183 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 379.00 | 1 235 456.00 | | 1 512 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 256.00 | 276 923.00 | | 323 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 020.00 | 1 520 764.00 | | 1 844 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 793.00 | 5 593.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 115 410.00 | | 105 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 115.00 | 224 140.00 | | 180 115.00 |
EA Autres dettes | | 95 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 428.00 | 440 643.00 | | 291 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 449.00 | 1 961 406.00 | | 2 135 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 392.00 | | 11.00 | 53 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 11.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 151.00 | 544.00 | | 47 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151.00 | 544.00 | | 47 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 418 359.00 | 418 359.00 | | 418 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 803.00 | 445 617.00 | 5 187.00 | 450 803.00 |
VW T.V.A. | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 428.00 | 291 428.00 | | 291 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |