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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 9 979.00 | 646.00 | 10 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 595.00 | 12 645.00 | 5 950.00 | 18 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 811.00 | | 328 811.00 | 328 811.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 122 169.00 | | 1 122 169.00 | 1 122 169.00 |
CF Disponibilités | 1 623 221.00 | | 1 623 221.00 | 1 623 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 067.00 | | 3 104 067.00 | 3 104 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 662.00 | 12 645.00 | 3 110 017.00 | 3 122 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 408 367.00 | 2 152 810.00 | | 2 408 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 416.00 | 255 557.00 | | 365 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 168.00 | 2 416 752.00 | | 2 782 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 203 281.00 | | 127 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 782.00 | 163 334.00 | | 192 782.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 849.00 | 371 758.00 | | 327 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 017.00 | 2 788 510.00 | | 3 110 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 849.00 | 371 758.00 | | 327 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 287.00 | 358.00 | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | 358.00 | | 12 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UX Autres créances clients | 328 811.00 | 328 811.00 | | 328 811.00 |
VB T. V. A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 981.00 | 363 981.00 | | 363 981.00 |
VW T.V.A. | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 849.00 | 327 849.00 | | 327 849.00 |