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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | 10 789.00 | 3 074.00 | 13 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 931.00 | 13 456.00 | 8 475.00 | 21 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 910.00 | | 234 910.00 | 234 910.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 018.00 | | 1 340 018.00 | 1 340 018.00 |
CF Disponibilités | 1 408 957.00 | | 1 408 957.00 | 1 408 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 933.00 | | 3 137 933.00 | 3 137 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 864.00 | 13 456.00 | 3 146 409.00 | 3 159 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 783.00 | 2 408 367.00 | | 2 773 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 906.00 | 365 416.00 | | 140 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 074.00 | 2 782 168.00 | | 2 923 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 147.00 | 5 143.00 | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 127 225.00 | | 130 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 215.00 | 192 782.00 | | 80 215.00 |
EA Autres dettes | 7 807.00 | 2 700.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 335.00 | 327 849.00 | | 223 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 409.00 | 3 110 017.00 | | 3 146 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | 327 849.00 | | 223 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 595.00 | | 3 335.00 | 18 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | | 3 238.00 | 13 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 97.00 | 5 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 645.00 | 811.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 645.00 | 811.00 | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 166.00 | 130 160.00 | | 130 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 234 910.00 | 234 910.00 | | 234 910.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 316.00 | 370 316.00 | | 370 316.00 |
VW T.V.A. | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |