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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 404.00 | 12 217.00 | 5 187.00 | 17 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 669.00 | | 388 669.00 | 388 669.00 |
BZ Autres créances | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 151.00 | | 920 151.00 | 920 151.00 |
CF Disponibilités | 1 032 199.00 | | 1 032 199.00 | 1 032 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 496.00 | | 2 455 496.00 | 2 455 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 900.00 | 12 217.00 | 2 460 682.00 | 2 472 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 835 635.00 | 1 512 379.00 | | 1 835 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 174.00 | 323 256.00 | | 317 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 195.00 | 1 844 020.00 | | 2 161 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 293.00 | 5 793.00 | | 6 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 105 521.00 | | 106 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 573.00 | 180 115.00 | | 186 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 488.00 | 291 428.00 | | 299 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 682.00 | 2 135 449.00 | | 2 460 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 17 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 12 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 695.00 | 522.00 | 36 000.00 | 47 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | 522.00 | 36 000.00 | 47 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 622.00 | 106 622.00 | | 106 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 388 669.00 | 388 669.00 | | 388 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 684.00 | 500 498.00 | 5 187.00 | 505 684.00 |
VW T.V.A. | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 488.00 | 299 488.00 | | 299 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |