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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 281.00 | 108 268.00 | 89 013.00 | 197 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 729.00 | 134 433.00 | 118 296.00 | 252 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 197.00 | | 1 718 197.00 | 1 718 197.00 |
BZ Autres créances | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
CF Disponibilités | 642 571.00 | | 642 571.00 | 642 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 844.00 | | 2 811 844.00 | 2 811 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 574.00 | 134 433.00 | 2 930 141.00 | 3 064 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 955 081.00 | 755 396.00 | | 955 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 811.00 | 379 686.00 | | 1 038 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 598.00 | 1 141 787.00 | | 2 000 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 9 417.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 631.00 | 1 515 409.00 | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 485.00 | 93 318.00 | | 233 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 943.00 | 374 113.00 | | 497 943.00 |
EA Autres dettes | 182 764.00 | 509 579.00 | | 182 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 543.00 | 2 501 837.00 | | 929 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 141.00 | 3 643 624.00 | | 2 930 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 543.00 | 2 501 837.00 | | 929 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 226.00 | | 68 828.00 | 274 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 29 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 325.00 | 252 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 609.00 | 26 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 404.00 | 197 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 857.00 | | 68 828.00 | 139 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 949.00 | 31 497.00 | 90 012.00 | 192 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 774.00 | | 78 609.00 | 104 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 175.00 | 31 497.00 | 11 404.00 | 88 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 197.00 | 1 718 197.00 | | 1 718 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VB T. V. A. | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 506.00 | 1 853 223.00 | 29 283.00 | 1 882 506.00 |
VW T.V.A. | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 543.00 | 929 543.00 | | 929 543.00 |