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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 738.00 | 138 241.00 | 29 498.00 | 167 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 730.00 | 184 147.00 | 62 583.00 | 246 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 003.00 | | 869 003.00 | 869 003.00 |
BZ Autres créances | 502 864.00 | | 502 864.00 | 502 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 859 451.00 | | 1 859 451.00 | 1 859 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 050.00 | | 3 243 050.00 | 3 243 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 781.00 | 184 147.00 | 3 305 633.00 | 3 489 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 2 341 490.00 | 1 815 096.00 | | 2 341 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 027.00 | 612 394.00 | | 199 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 223.00 | 2 434 196.00 | | 2 547 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | 1 153.00 | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 32 800.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 176.00 | 313 792.00 | | 375 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 023.00 | 348 645.00 | | 343 023.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 410.00 | 696 390.00 | | 758 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 633.00 | 3 130 586.00 | | 3 305 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 410.00 | 696 390.00 | | 758 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 934.00 | | 14 048.00 | 251 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252.00 | 246 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 252.00 | 167 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 897.00 | | 13 093.00 | 173 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | 955.00 | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 981.00 | 17 418.00 | 19 252.00 | 185 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 870.00 | 3 036.00 | | 42 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 111.00 | 14 382.00 | 19 252.00 | 143 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
UX Autres créances clients | 869 003.00 | 869 003.00 | | 869 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 84 218.00 | 84 218.00 | | 84 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 567.00 | 399 567.00 | | 399 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 436.00 | 1 383 351.00 | 33 085.00 | 1 416 436.00 |
VW T.V.A. | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 410.00 | 758 410.00 | | 758 410.00 |