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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 167.00 | 30 850.00 | 1 317.00 | 32 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 547.00 | 133 471.00 | 79 076.00 | 212 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 640.00 | 164 321.00 | 110 319.00 | 274 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 854.00 | | 2 272 854.00 | 2 272 854.00 |
BZ Autres créances | 204 089.00 | | 204 089.00 | 204 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 698.00 | | 418 698.00 | 418 698.00 |
CF Disponibilités | 66 427.00 | | 66 427.00 | 66 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 713.00 | | 2 971 713.00 | 2 971 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 352.00 | 164 321.00 | 3 082 032.00 | 3 246 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 1 543 893.00 | 955 081.00 | | 1 543 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 067.00 | 1 038 811.00 | | 473 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 666.00 | 2 000 598.00 | | 2 023 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 720.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 334.00 | 14 631.00 | | 87 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 845.00 | 233 485.00 | | 163 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 606.00 | 497 943.00 | | 682 606.00 |
EA Autres dettes | 123 589.00 | 182 764.00 | | 123 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 366.00 | 929 543.00 | | 1 058 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 032.00 | 2 930 141.00 | | 3 082 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 366.00 | 929 543.00 | | 1 058 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 729.00 | | 38 539.00 | 252 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 629.00 | 274 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | 212 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 165.00 | | 6 002.00 | 26 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 281.00 | | 31 894.00 | 197 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 283.00 | | 643.00 | 29 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 433.00 | 46 516.00 | 16 629.00 | 134 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 165.00 | 4 685.00 | | 26 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 268.00 | 41 831.00 | 16 629.00 | 108 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 845.00 | 163 845.00 | | 163 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 854.00 | 2 272 854.00 | | 2 272 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 222 334.00 | 222 334.00 | | 222 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 150.00 | 139 150.00 | | 139 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 514.00 | 2 486 588.00 | 29 926.00 | 2 516 514.00 |
VW T.V.A. | 376 424.00 | 376 424.00 | | 376 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 366.00 | 1 058 366.00 | | 1 058 366.00 |