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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 907.00 | 42 870.00 | 3 036.00 | 45 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 897.00 | 143 111.00 | 30 786.00 | 173 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 934.00 | 185 981.00 | 65 953.00 | 251 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 330.00 | | 1 932 330.00 | 1 932 330.00 |
BZ Autres créances | 587 794.00 | | 587 794.00 | 587 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 797.00 | | 219 797.00 | 219 797.00 |
CF Disponibilités | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 633.00 | | 3 064 633.00 | 3 064 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 567.00 | 185 981.00 | 3 130 586.00 | 3 316 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 1 815 096.00 | 1 757 809.00 | | 1 815 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 394.00 | 143 287.00 | | 612 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 196.00 | 1 907 801.00 | | 2 434 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 1 118.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 800.00 | 32 884.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 792.00 | 152 492.00 | | 313 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 645.00 | 438 107.00 | | 348 645.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 390.00 | 624 964.00 | | 696 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 586.00 | 2 532 765.00 | | 3 130 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 390.00 | 624 964.00 | | 696 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 128.00 | | 14 859.00 | 261 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 053.00 | 251 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 173 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | 4 517.00 | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | | 9 570.00 | 188 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | 771.00 | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 182.00 | 22 505.00 | 23 706.00 | 187 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 853.00 | 4 017.00 | | 38 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 329.00 | 18 488.00 | 23 706.00 | 148 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 792.00 | 313 792.00 | | 313 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 050.00 | 76 050.00 | | 76 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 330.00 | 1 932 330.00 | | 1 932 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 097.00 | 505 097.00 | | 505 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 448.00 | 2 537 318.00 | 32 130.00 | 2 569 448.00 |
VW T.V.A. | 171 965.00 | 171 965.00 | | 171 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 390.00 | 696 390.00 | | 696 390.00 |