| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 510 547.00 | | 510 547.00 | 510 547.00 |
AN Terrains | 1 505 343.00 | 265 526.00 | 1 239 817.00 | 1 505 343.00 |
AP Constructions | 6 484 189.00 | 4 103 106.00 | 2 381 084.00 | 6 484 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 831.00 | 1 364 688.00 | 383 143.00 | 1 747 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 978.00 | 233 350.00 | 93 628.00 | 326 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 445.00 | | 121 445.00 | 121 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 317.00 | 5 977 902.00 | 5 030 416.00 | 11 008 317.00 |
BT Marchandises | 1 697 316.00 | | 1 697 316.00 | 1 697 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | 2 932.00 | 51 528.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 730 341.00 | | 730 341.00 | 730 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 676.00 | 2 932.00 | 2 856 744.00 | 2 859 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 993.00 | 5 980 834.00 | 7 887 159.00 | 13 867 993.00 |
CU Autres participations | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DG Autres réserves | 1 060 138.00 | 977 583.00 | | 1 060 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 904.00 | 322 555.00 | | 384 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 632.00 | 1 710 728.00 | | 1 855 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 238 539.00 | 3 790 626.00 | | 3 238 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 909.00 | 72 502.00 | | 74 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 930.00 | 2 093 885.00 | | 2 035 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 399.00 | 611 576.00 | | 681 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 43.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 528.00 | 6 569 263.00 | | 6 031 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 159.00 | 8 279 990.00 | | 7 887 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 669 604.00 | | 26 669 604.00 | 26 669 604.00 |
FG Production vendue services | 304 142.00 | | 304 142.00 | 304 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 973 745.00 | | 26 973 745.00 | 26 973 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 016 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 005 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 474 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 655.00 | 2 403.00 | | 50 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 153.00 | 43 639.00 | | 77 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 808.00 | 46 042.00 | | 127 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 406.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 153.00 | 38 379.00 | | 77 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 219.00 | 38 785.00 | | 77 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 589.00 | 7 257.00 | | 50 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 309.00 | 20 484.00 | | 61 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 272.00 | -71 666.00 | | 38 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 145 255.00 | 25 760 448.00 | | 27 145 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 760 352.00 | 25 437 893.00 | | 26 760 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 904.00 | 322 555.00 | | 384 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 862 999.00 | | 222 471.00 | 10 862 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 153.00 | 300 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 153.00 | 11 008 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 185 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041 374.00 | | 144 412.00 | 10 041 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 846.00 | | 78 058.00 | 299 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 753.00 | 628 148.00 | | 5 349 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338 521.00 | 628 148.00 | | 5 338 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | 482.00 | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | 482.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | | 482.00 | 3 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 930.00 | 2 035 930.00 | | 2 035 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 883.00 | 353 883.00 | | 353 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
UX Autres créances clients | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236 238.00 | 533 040.00 | 1 554 938.00 | 3 236 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 725.00 | | | 554 725.00 |
VP Divers | 90 451.00 | 90 451.00 | | 90 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 116.00 | 431 222.00 | 113 894.00 | 545 116.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 528.00 | 3 328 329.00 | 1 554 938.00 | 6 031 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |