| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
AH Fonds commercial | 510 547.00 | | 510 547.00 | 510 547.00 |
AN Terrains | 1 502 342.00 | 312 998.00 | 1 189 344.00 | 1 502 342.00 |
AP Constructions | 8 754 350.00 | 3 604 862.00 | 5 149 488.00 | 8 754 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 216.00 | 859 905.00 | 727 312.00 | 1 587 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 387.00 | 276 467.00 | 388 920.00 | 665 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 331 834.00 | 5 065 464.00 | 8 266 370.00 | 13 331 834.00 |
BT Marchandises | 1 873 698.00 | | 1 873 698.00 | 1 873 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 142.00 | 2 682.00 | 108 460.00 | 111 142.00 |
BZ Autres créances | 529 070.00 | | 529 070.00 | 529 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 574 410.00 | | 574 410.00 | 574 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 835.00 | 2 682.00 | 3 143 153.00 | 3 145 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 477 669.00 | 5 068 146.00 | 11 409 523.00 | 16 477 669.00 |
CU Autres participations | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 834.00 | 363 834.00 | | 363 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
DG Autres réserves | 1 275 042.00 | 1 060 138.00 | | 1 275 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 887.00 | 384 904.00 | | 266 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 519.00 | 1 855 632.00 | | 1 952 519.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050 852.00 | 3 238 539.00 | | 6 050 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | 74 909.00 | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 027.00 | 2 035 930.00 | | 1 941 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 180.00 | 681 399.00 | | 621 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 196.00 | 630.00 | | 761 196.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 447 004.00 | 6 031 528.00 | | 9 447 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 523.00 | 7 887 159.00 | | 11 409 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 705 905.00 | | 27 705 905.00 | 27 705 905.00 |
FG Production vendue services | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 002 161.00 | | 28 002 161.00 | 28 002 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 068 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 088 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 478 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 402.00 | 12 390.00 | | 45 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 647.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 815.00 | 50 655.00 | | 64 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 77 153.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 815.00 | 127 808.00 | | 67 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 660.00 | 66.00 | | 41 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | 77 153.00 | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 544.00 | 77 219.00 | | 172 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 730.00 | 50 589.00 | | -104 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 010.00 | 61 309.00 | | 40 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 309.00 | 38 272.00 | | 71 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 137 805.00 | 27 145 255.00 | | 28 137 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 870 918.00 | 26 760 352.00 | | 27 870 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 887.00 | 384 904.00 | | 266 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 317.00 | | 4 145 909.00 | 11 008 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8.00 | | 300 759.00 | -8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 437.00 | 1 700 954.00 | 13 331 834.00 | 121 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 445.00 | 1 700 954.00 | 12 509 296.00 | 121 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 779.00 | | | 521 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 185 786.00 | | 4 145 909.00 | 10 185 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 752.00 | | | 300 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977 902.00 | 657 633.00 | 1 570 070.00 | 5 977 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 966 669.00 | 657 633.00 | 1 570 070.00 | 5 966 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | 2 682.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 2 682.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932.00 | 12 682.00 | 2 932.00 | 2 932.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 682.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 554.00 | 1 957 554.00 | | 1 957 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 493.00 | 350 493.00 | | 350 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 196.00 | 761 196.00 | | 761 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
UX Autres créances clients | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 307 615.00 | 307 615.00 | | 307 615.00 |
VC Groupe et associés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 050 812.00 | 803 956.00 | 2 460 974.00 | 6 050 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 432 261.00 | | | 3 432 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 442.00 | | | 616 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 741.00 | 134 741.00 | | 134 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 404.00 | 713 510.00 | 113 894.00 | 827 404.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 531.00 | 4 216 675.00 | 2 460 974.00 | 9 463 531.00 |