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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 984.00 | 120 846.00 | | 266 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 089.00 | 146 138.00 | | -33 089.00 |
DL TOTAL (I) | 245 114.00 | 278 204.00 | | 245 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 56.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 3 589.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 084.00 | 21 274.00 | | 13 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 684.00 | 25 035.00 | | 15 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 796.00 | 303 239.00 | | 260 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 301 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 301 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 031.00 | 151 709.00 | | 39 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 031.00 | 151 410.00 | | 39 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 531.00 | 149 590.00 | | -16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 208.00 | 360 416.00 | | 31 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 297.00 | 214 279.00 | | 64 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 089.00 | 146 137.00 | | -33 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |