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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 502.00 | | 957 502.00 | 957 502.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 420.00 | | 987 420.00 | 987 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
CU Autres participations | 884 314.00 | | 884 314.00 | 884 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 104.00 | 211 800.00 | | 271 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DG Autres réserves | 7 209.00 | 66 513.00 | | 7 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 978.00 | -2 487.00 | | 78 978.00 |
DK Provisions réglementées | 6 488.00 | 3 608.00 | | 6 488.00 |
DL TOTAL (I) | 365 544.00 | 283 686.00 | | 365 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 375.00 | 648 088.00 | | 576 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 780.00 | 38 328.00 | | 34 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 6 331.00 | | 10 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 875.00 | 746 252.00 | | 621 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 420.00 | 1 029 937.00 | | 987 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 214.00 | 169 877.00 | | 117 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 2 880.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | -2 880.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 232.00 | -7 850.00 | | -7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 253.00 | 706.00 | | 84 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275.00 | 3 193.00 | | 5 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 978.00 | -2 487.00 | | 78 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 873.00 | | 216 785.00 | 944 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 156.00 | 957 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 156.00 | 957 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 873.00 | | 216 785.00 | 944 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608.00 | 2 880.00 | | 3 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 608.00 | 2 880.00 | | 3 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 375.00 | 71 713.00 | 293 158.00 | 576 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 875.00 | 117 214.00 | 293 158.00 | 621 875.00 |