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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 253.00 | | 979 253.00 | 979 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 388.00 | | 988 388.00 | 988 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 853.00 | | | 59 853.00 |
CU Autres participations | 919 400.00 | | 919 400.00 | 919 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 10 200.00 | | 211 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 5 110.00 | 206 710.00 | | 5 110.00 |
DH Report à nouveau | -6 126.00 | | | -6 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 761.00 | -6 126.00 | | 70 761.00 |
DK Provisions réglementées | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 283 293.00 | 211 804.00 | | 283 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 000.00 | 4.00 | | 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 452.00 | 6 236.00 | | 38 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 264.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 095.00 | 19 588.00 | | 705 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 388.00 | 231 393.00 | | 988 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 487.00 | 6 126.00 | | 13 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 761.00 | -6 126.00 | | 70 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 979 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 979 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 11 912.00 | 289 365.00 | 660 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 095.00 | 57 007.00 | 289 365.00 | 705 095.00 |