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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 873.00 | | 944 873.00 | 944 873.00 |
BZ Autres créances | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 937.00 | | 1 029 937.00 | 1 029 937.00 |
CU Autres participations | 884 314.00 | | 884 314.00 | 884 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 800.00 | 211 800.00 | | 211 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 252.00 | 1 020.00 | | 4 252.00 |
DG Autres réserves | 66 513.00 | 5 110.00 | | 66 513.00 |
DH Report à nouveau | | -6 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487.00 | 70 761.00 | | -2 487.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608.00 | 728.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 283 686.00 | 283 293.00 | | 283 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 088.00 | 660 000.00 | | 648 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 328.00 | 38 452.00 | | 38 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 643.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 252.00 | 705 095.00 | | 746 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 937.00 | 988 388.00 | | 1 029 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 877.00 | 57 007.00 | | 169 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | 728.00 | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 728.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | 12 620.00 | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 850.00 | | | -7 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706.00 | 84 247.00 | | 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193.00 | 13 487.00 | | 3 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487.00 | 70 761.00 | | -2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 253.00 | | 706.00 | 979 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 086.00 | 944 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 086.00 | 944 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 253.00 | | 706.00 | 979 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728.00 | 2 880.00 | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | 2 880.00 | | 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
UX Autres créances clients | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 088.00 | 71 713.00 | 291 048.00 | 648 088.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 914.00 | 121 914.00 | | 121 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 252.00 | 169 877.00 | 291 048.00 | 746 252.00 |