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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 6 543.00 | 2 800.00 | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 867.00 | 161 032.00 | 53 834.00 | 214 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 125.00 | 167 576.00 | 583 548.00 | 751 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 374.00 | 28 001.00 | 346 372.00 | 374 374.00 |
BZ Autres créances | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CF Disponibilités | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 300.00 | 28 001.00 | 756 298.00 | 784 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 426.00 | 195 578.00 | 1 339 847.00 | 1 535 426.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 014.00 | | | 86 014.00 |
DL TOTAL (I) | 645 499.00 | | | 645 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 280.00 | | | 172 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 878.00 | | | 672 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 847.00 | | | 1 339 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 473.00 | | | 458 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 238.00 | | 179 386.00 | 717 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | 500.00 | 751 125.00 | 145 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 500.00 | 214 867.00 | 145 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 267.00 | | 170 200.00 | 354 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 180.00 | | 9 186.00 | 351 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 917.00 | 23 159.00 | 500.00 | 144 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 400.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 773.00 | 22 759.00 | 500.00 | 138 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 273.00 | 10 197.00 | | 11 273.00 |
6T Sur comptes clients | 55 434.00 | 2 682.00 | 30 114.00 | 55 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 434.00 | 2 682.00 | 30 114.00 | 55 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 707.00 | 12 879.00 | 30 114.00 | 66 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 879.00 | 30 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 340 852.00 | 340 852.00 | | 340 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 540.00 | 51 763.00 | 114 648.00 | 182 540.00 |
VI Groupe et associés | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VP Divers | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 455.00 | 462 714.00 | 8 740.00 | 471 455.00 |
VW T.V.A. | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 364.00 | 458 473.00 | 114 648.00 | 669 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412.00 | | | 412.00 |
ST Autres comptes | 246 092.00 | | | 246 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 593.00 | | | 170 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YT Sous‐traitance | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 798.00 | | | 513 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |