| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 013.00 | 191 125.00 | 61 888.00 | 253 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 437.00 | 200 469.00 | 602 967.00 | 803 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 594.00 | 38 314.00 | 425 279.00 | 463 594.00 |
BZ Autres créances | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CF Disponibilités | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 307.00 | 38 314.00 | 942 992.00 | 981 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 744.00 | 238 784.00 | 1 545 960.00 | 1 784 744.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 873.00 | | | 155 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
DL TOTAL (I) | 787 279.00 | | | 787 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 554.00 | | | 727 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 960.00 | | | 1 545 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 221.00 | | | 589 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 992.00 | | 54 374.00 | 760 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 929.00 | 803 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 929.00 | 253 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 467.00 | | 13 859.00 | 524 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 428.00 | | 40 515.00 | 224 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 558.00 | 10 840.00 | 11 929.00 | 201 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 677.00 | 666.00 | | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 881.00 | 10 174.00 | 11 929.00 | 192 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 855.00 | 3 271.00 | | 27 855.00 |
6T Sur comptes clients | 44 835.00 | 6 900.00 | 13 421.00 | 44 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 835.00 | 6 900.00 | 13 421.00 | 44 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 690.00 | 10 171.00 | 13 421.00 | 72 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 171.00 | 13 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 415 811.00 | 415 811.00 | | 415 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VC Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 099.00 | 37 114.00 | 83 984.00 | 121 099.00 |
VI Groupe et associés | 51 976.00 | | 926.00 | 51 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 406.00 | 572 666.00 | 8 740.00 | 581 406.00 |
VW T.V.A. | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 182.00 | 589 221.00 | 84 910.00 | 725 182.00 |