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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 386.00 | 212 084.00 | 91 302.00 | 303 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 119.00 | 221 428.00 | 632 691.00 | 854 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 475.00 | 16 179.00 | 387 295.00 | 403 475.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
CF Disponibilités | 643 065.00 | | 643 065.00 | 643 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 451.00 | 16 179.00 | 1 231 271.00 | 1 247 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 571.00 | 237 608.00 | 1 863 963.00 | 2 101 571.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 751 913.00 | | | 751 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 847.00 | | | 470 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 235.00 | | | 177 235.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 904.00 | | | 1 077 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 963.00 | | | 1 863 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 109.00 | | | 644 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 437.00 | | 50 682.00 | 803 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 326.00 | | | 538 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 013.00 | | 50 372.00 | 253 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 310.00 | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 469.00 | 20 958.00 | | 200 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 125.00 | 20 958.00 | | 191 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | 3 019.00 | | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 38 314.00 | 7 279.00 | 29 414.00 | 38 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 314.00 | 7 279.00 | 29 414.00 | 38 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 440.00 | 10 298.00 | 29 414.00 | 69 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | 29 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 833.00 | 313 833.00 | | 313 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 384 070.00 | 384 070.00 | | 384 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 847.00 | 42 717.00 | 428 129.00 | 470 847.00 |
VI Groupe et associés | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 546.00 | 494 806.00 | 8 740.00 | 503 546.00 |
VW T.V.A. | 79 646.00 | 79 646.00 | | 79 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 239.00 | 644 109.00 | 428 129.00 | 1 072 239.00 |