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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 8 677.00 | 666.00 | 9 343.00 |
AH Fonds commercial | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 428.00 | 192 881.00 | 31 547.00 | 224 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 992.00 | 201 558.00 | 559 433.00 | 760 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 861.00 | 44 835.00 | 394 025.00 | 438 861.00 |
BZ Autres créances | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 313.00 | | 111 313.00 | 111 313.00 |
CF Disponibilités | 299 260.00 | | 299 260.00 | 299 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 340.00 | 44 835.00 | 890 504.00 | 935 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 332.00 | 246 394.00 | 1 449 937.00 | 1 696 332.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 89 834.00 | | | 89 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
DL TOTAL (I) | 755 873.00 | | | 755 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 209.00 | | | 666 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 937.00 | | | 1 449 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 252.00 | | | 553 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 090.00 | | 14 190.00 | 755 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 760 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 224 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 467.00 | | | 524 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 832.00 | | 13 884.00 | 218 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 306.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 124.00 | 15 565.00 | 3 131.00 | 189 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 1 066.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 513.00 | 14 499.00 | 3 131.00 | 181 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 546.00 | 5 309.00 | | 22 546.00 |
6T Sur comptes clients | 41 403.00 | 12 059.00 | 8 626.00 | 41 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 403.00 | 12 059.00 | 8 626.00 | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 949.00 | 17 368.00 | 8 626.00 | 63 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 368.00 | 8 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 790.00 | 284 790.00 | | 284 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
UX Autres créances clients | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 873.00 | 24 894.00 | 63 979.00 | 88 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 873.00 | 11 570.00 | 47 302.00 | 58 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VP Divers | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 506.00 | 524 766.00 | 8 740.00 | 533 506.00 |
VW T.V.A. | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 534.00 | 553 252.00 | 111 281.00 | 664 534.00 |