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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 551.00 | 339.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 351.00 | 298.00 | 650.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 540.00 | 3 902.00 | 40 638.00 | 44 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 743.00 | | 348 743.00 | 348 743.00 |
BZ Autres créances | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CF Disponibilités | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 015.00 | | 714 015.00 | 714 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 555.00 | 3 902.00 | 754 653.00 | 758 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
DH Report à nouveau | -21 153.00 | | | -21 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
DL TOTAL (I) | 97 784.00 | | | 97 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 020.00 | | | 625 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 869.00 | | | 656 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 653.00 | | | 754 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 869.00 | | | 656 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 624.00 | 65 456.00 | 1 329 080.00 | 1 263 624.00 |
FG Production vendue services | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 624.00 | 65 456.00 | 1 329 080.00 | 1 263 624.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 612.00 | | | 1 331 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 198.00 | | | 1 312 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 995.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 995.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 020.00 | 625 020.00 | | 625 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 743.00 | 348 743.00 | | 348 743.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VP Divers | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 365.00 | 303 365.00 | | 303 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 569.00 | 702 569.00 | | 702 569.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 869.00 | 656 869.00 | | 656 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |